나스닥 변동성 상위 10일
소개
NASDAQ은 가장 변동성이 큰 지수 중 하나이며 투자자는 이러한 변동성에 대비해야 합니다. 다음은 나스닥의 가치가 크게 하락한 상위 10일입니다.
1987년 8월 17일 (21.1% 급락)
블랙먼데이는 주식시장이 폭락한 날이었다. 1987년 10월 19일 다우 존스 산업 평균(DJIA) 지수는 가치의 20% 이상을 잃었습니다. 이는 해당 지수 역사상 가장 큰 일일 하락 폭이었습니다. 충돌은 월요일에 발생했기 때문에 종종 "검은 월요일"이라고 부르지만 나중에야 그렇게 불렀습니다. 당시에는 단순히 "10월 19일"이라고 불렸습니다.
2001년 9월 14일 (9.2% 급락)
2001년 9월 11일 뉴욕시의 세계 무역 센터 및 기타 목표물에 대한 테러 공격으로 인해 NASDAQ은 9.2% 급락했습니다.
NIST(National Institute of Standards and Technology)는 모든 산업 분야에서 경쟁력을 향상시키기 위해 과학적 진보를 통해 혁신을 촉진하는 미국 상무부 산하 기관입니다. NIST는 또한 ANSI 및 IEEE와 같은 산업 표준 개발 조직을 지원하면서 상업적 잠재력이 있는 기술에 대한 연구를 수행합니다.
북미항공우주방위사령부(NORAD)는 캐나다와 미국 내에서 항공우주 경고, 항공우주 통제 및 해상 경고를 담당하는 합동 사령부입니다. 그것은 또한 두 나라 모두에게 공중 주권을 제공합니다.[1] NORAD는 1958년 5월 12일에 서명된 캐나다와 미국 간의 협정에 의해 설립되었습니다.[2] 두 개의 주요 예하 사령부가 있습니다: CFB North Bay Ontario[3]의 캐나다 항공 사단 1개
2000년 3월 24일 (7.5% 급락)
2000년 3월 24일 (7.5% 급락)
NASDAQ Composite 지수는 2000년 3월 24일 7.5% 하락한 1,108.68로 마감했습니다. Dow Jones Industrial Average는 554포인트(3.2%) 하락한 9,923.22로 주식 역사상 최악의 날 중 하나였습니다. 나스닥 종합지수는 3월 10일 사상 최고치를 경신한 후 급격한 하락을 시작하여 1998년 11월 당일 거래 시간 동안 1,964포인트에 도달한 후 오후 1시(동부 표준시)에 마이너스 영역으로 떨어진 이후 처음으로 2,000 아래로 마감했습니다. 기술 기업의 실적 전망에 대한 우려와 1999년과 2000년 초에 많은 기업이 주가가 급등했지만 투자자가 설정한 기대치를 충족하지 못해 붕괴한 것과 유사한 또 다른 기술 거품 붕괴에 대한 우려로 인한 시간 이들 회사가 그러한 기대를 충족시키기 위해 실제로 이익을 제공할 수 있는지 여부를 조사하지 않고 주식 가격을 입찰한 사람
2008년 9월 17일 (5.7% 급락)
2008년 9월 17일은 블랙 먼데이로 알려져 있습니다. 이날 주가는 급락해 다우존스 산업평균지수는 777.68포인트(7.0%) 하락해 사상 최대 일일 포인트 하락(2019년 1월 기준)을 기록했다. 이후 전 세계적으로 경기 침체가 이어지면서 주식 시장은 2009년 말/2010년 초까지 계속 하락했다가 회복했습니다.[1]
다음 회사는 이 기간 동안 상당한 하락을 경험한 일부 NASDAQ 회사입니다.
1997년 10월 10일 (5.6% 급락)
1997년 10월 10일 나스닥 종합 지수는 5.6% 하락했습니다. 다우존스산업평균지수는 454포인트, S&P 500지수는 36포인트 하락했습니다. 이 날은 주식 시장 역사상 가장 변동성이 큰 날 중 하나였으며 "블랙 먼데이"라는 별명이 붙었습니다.
2010년 5월 6일 (5.0% 급락)
2010년 5월 6일 (5.0% 급락)
다우존스산업평균지수는 하루 만에 5.1%, S&P 500지수는 5.2% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 6% 하락했습니다. 이는 그리스, 포르투갈, 스페인의 국채를 둘러싼 우려와 미국의 높은 실업률이 그날 아침 발표되어 9%에서 9.4%로 증가했기 때문입니다.
1987년 10월 19일 (4.2% 하락)
1987년 10월 19일은 월요일이었다. 다우 존스 산업 평균 지수는 508포인트 하락한 1,738.74를 기록했습니다. 이는 전날 종가 2,246.64(즉, 거의 절반)의 22%를 나타냅니다. S&P 500은 22.61포인트 하락한 201.47을 기록했습니다. 이는 전날 종가 280.22(즉, 1/4 이상)의 24%를 나타냅니다.
원인은 무엇입니까?
1987년 10월 19일, "탐욕은 좋은 시대"로 알려진 1984-1987년의 기록적인 경제 성장 이후 미국 경제 전반에 걸쳐 고평가된 주식과 인플레이션율 상승에 대한 우려로 투자자들이 대량으로 주식을 매도하기 시작한 블랙 먼데이가 발생했습니다.
1994년 12월 1일 (3.9% 하락)
1994년 12월 1일은 월요일이었다. 다우존스산업평균지수는 3.9% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 3.4% 하락했습니다. S&P 500 지수는 3.3% 하락했습니다. 그리고 러셀 2000? 3.1% 하락했습니다.
1996년 2월 5일 (3.8% 하락)
나스닥의 변동성은 지난 몇 년 동안 눈에 띄지 않았지만 이러한 변동성 기간 동안 무슨 일이 일어났는지 이해하는 것이 여전히 중요합니다. 다음은 NASDAQ에서 가장 변동성이 큰 10일입니다.
1996년 2월 5일 - 3.8% 하락
1987년 10월 27일 - 22.6% 하락(검은 월요일)
2000년 5월 14일 - 6.1% 하락
2001년 9월 17일과 18일 - 합계 11% 하락
2008년 10월 9일과 10일 - 총 8% 하락
테이크아웃:
나스닥 변동성 지수(VIX)는 단기 주가의 변동성에 대한 시장의 기대치를 측정한 것입니다. 이는 투자자가 미래에 대해 느끼는 불확실성의 정도를 반영하며 향후 시장 움직임에 대한 지표로 사용할 수 있습니다.
VIX는 옵션 가격을 기반으로 합니다. 즉, 실제 가격 변동이 아닌 투자자 심리를 반영합니다. 그러나 다양한 시간대에 걸쳐 양방향으로 수익이 발생할 가능성이 높은 기간을 식별하는 데 유용함을 보여주는 강력한 실증적 증거가 있습니다(1). 즉, VIX 수치가 높을수록 향후 몇 주 또는 몇 달 동안 주가가 크게 하락할 가능성이 높지만 항상 그런 것은 아닙니다!
결론
보시다시피 NASDAQ은 역사상 꽤 많은 변동성을 보였습니다. 가장 눈에 띄는 것은 1987년 10월 19일 지수가 하루 만에 22% 하락한 것입니다. 두 번째로 주목할만한 것은 2001년 9월 17일에 9% 하락한 것입니다. 이러한 하락은 다양한 이유에서 발생했지만 한 가지 공통점이 있습니다. Enron 또는 WorldCom Corp.과 같은 일부 주요 회사에 대한 나쁜 소식으로 인해 사람들이 경제 또는 주식 시장에 대한 신뢰를 잃었을 때 발생했습니다.